有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第5期末日 (2015年7月31日)	203,795,228 (200,825,523)	119,417,113 (116,447,408)	109,536 (106,812)
第6期末日 (2016年1月31日)	204,447,308 (201,405,650)	119,489,281 (116,447,623)	109,603 (106,813)
第7期末日 (2016年7月31日)	259,216,301 (257,317,574)	141,369,154 (139,470,427)	107,959 (106,509)
第8期末日 (2017年1月31日)	278,328,290 (274,375,009)	143,424,491 (139,471,210)	109,528 (106,509)
第9期末日 (2017年7月31日)	345,017,657 (340,230,978)	182,334,301 (177,547,623)	111,457 (108,531)
第10期末日 (2018年1月31日)	362,698,399 (357,314,815)	198,077,143 (192,693,559)	111,445 (108,416)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
計算期間	自 2015年 2月1日 至 2015年 7月31日	自 2015年 8月1日 至 2016年 1月31日	自 2016年 2月1日 至 2016年 7月31日	自 2016年 8月1日 至 2017年 1月31日	自 2017年 2月1日 至 2017年 7月31日	自 2017年 8月1日 至 2018年 1月31日
最高(円)	180,000	149,000	146,600	132,400	129,500	124,400
最低(円)	144,600	116,400	111,700	121,600	119,500	112,100

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2017年 8月	2017年 9月	2017年 10月	2017年 11月	2017年 12月	2018年 1月
最高(円)	120,400	117,800	117,100	117,900	119,000	124,400
最低(円)	118,000	112,100	114,100	113,500	116,200	118,700