有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第19期末日 (2022年7月31日)	434,634,991	236,607,898	115,730
	(427,941,406)	(229,914,314)	(112,456)
第20期末日 (2023年1月31日)	433,395,910	236,638,471	115,745
	(426,683,925)	(229,926,486)	(112,462)
第21期末日 (2023年7月31日)	452,485,655	247,392,870	116,477
	(445,370,416)	(240,277,630)	(113,127)
第22期末日 (2024年1月31日)	454,258,350	247,267,660	116,418
	(447,143,111)	(240,152,420)	(113,068)
第23期末日 (2024年7月31日)	458,583,748	246,751,274	116,175
	(451,489,748)	(239,657,274)	(112,835)
第24期末日 (2025年1月31日)	451,148,591	243,808,583	115,957
	(444,083,959)	(236,743,951)	(112,597)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
計算期間	自 2022年 2月1日 至 2022年 7月31日	自 2022年 8月1日 至 2023年 1月31日	自 2023年 2月1日 至 2023年 7月31日	自 2023年 8月1日 至 2024年 1月31日	自 2024年 2月1日 至 2024年 7月31日	自 2024年 8月1日 至 2025年 1月31日
最高(円)	156,100	161,900	160,600	149,300	140,000	135,600
最低(円)	140,600	141,600	140,200	137,100	129,600	122,700

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月
最高(円)	135,600	135,400	132,200	129,700	127,100	127,000
最低(円)	123,800	131,300	127,400	124,800	122,700	123,200