有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/02/01-2025/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第20期末日 (2023年1月31日)	433,395,910	236,638,471	115,745
	(426,683,925)	(229,926,486)	(112,462)
第21期末日 (2023年7月31日)	452,485,655	247,392,870	116,477
	(445,370,416)	(240,277,630)	(113,127)
第22期末日 (2024年1月31日)	454,258,350	247,267,660	116,418
	(447,143,111)	(240,152,420)	(113,068)
第23期末日 (2024年7月31日)	458,583,748	246,751,274	116,175
	(451,489,748)	(239,657,274)	(112,835)
第24期末日 (2025年1月31日)	451,148,591	243,808,583	115,957
	(444,083,959)	(236,743,951)	(112,597)
第25期末日 (2025年7月31日)	456,177,096	243,819,702	115,962
	(448,998,926)	(236,641,531)	(112,548)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
計算期間	自 2022年 8月1日 至 2023年 1月31日	自 2023年 2月1日 至 2023年 7月31日	自 2023年 8月1日 至 2024年 1月31日	自 2024年 2月1日 至 2024年 7月31日	自 2024年 8月1日 至 2025年 1月31日	自 2025年 2月1日 至 2025年 7月31日
最高(円)	161,900	160,600	149,300	140,000	135,600	131,500
最低(円)	141,600	140,200	137,100	129,600	122,700	121,300

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月
最高(円)	131,500	126,300	127,500	127,600	127,900	129,500
最低(円)	122,100	121,500	121,300	124,500	124,900	125,500