訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第4期末日 (平成27年1月31日)	169,746,775 (167,397,425)	98,701,319 (96,351,969)	103,896 (101,423)
第5期末日 (平成27年7月31日)	203,795,228 (200,825,523)	119,417,113 (116,447,408)	109,536 (106,812)
第6期末日 (平成28年1月31日)	204,447,308 (201,405,650)	119,489,281 (116,447,623)	109,603 (106,813)
第7期末日 (平成28年7月31日)	259,216,301 (257,317,574)	141,369,154 (139,470,427)	107,959 (106,509)
第8期末日 (平成29年1月31日)	278,328,290 (274,375,009)	143,424,491 (139,471,210)	109,528 (106,509)
第9期末日 (平成29年7月31日)	345,017,657 (340,230,978)	182,334,301 (177,547,623)	111,457 (108,531)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に平成25年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期
計算期間	自 平成26年 8月1日 至 平成27年 1月31日	自 平成27年 2月1日 至 平成27年 7月31日	自 平成27年 8月1日 至 平成28年 1月31日	自 平成28年 2月1日 至 平成28年 7月31日	自 平成28年 8月1日 至 平成29年 1月31日	自 平成29年 2月1日 至 平成29年 7月31日
最高(円)	176,100	180,000	149,000	146,600	132,400	129,500
最低(円)	133,000	144,600	116,400	111,700	121,600	119,500

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	平成29年 2月	平成29年 3月	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月
最高(円)	129,000	129,500	124,700	125,000	125,600	123,600
最低(円)	120,000	123,600	121,900	120,900	123,100	119,500