有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/08/01-2023/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第15期末日 (2020年7月31日)	385,778,249	210,996,463	112,632
	(379,824,847)	(205,043,061)	(109,454)
第16期末日 (2021年1月31日)	386,530,182	211,008,421	112,638
	(380,565,540)	(205,043,779)	(109,454)
第17期末日 (2021年7月31日)	385,982,569	210,913,126	112,588
	(379,987,955)	(204,918,512)	(109,388)
第18期末日 (2022年1月31日)	432,702,678	236,495,370	115,675
	(425,925,269)	(229,717,962)	(112,360)
第19期末日 (2022年7月31日)	434,634,991	236,607,898	115,730
	(427,941,406)	(229,914,314)	(112,456)
第20期末日 (2023年1月31日)	433,395,910	236,638,471	115,745
	(426,683,925)	(229,926,486)	(112,462)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
計算期間	自 2020年 2月1日 至 2020年 7月31日	自 2020年 8月1日 至 2021年 1月31日	自 2021年 2月1日 至 2021年 7月31日	自 2021年 8月1日 至 2022年 1月31日	自 2022年 2月1日 至 2022年 7月31日	自 2022年 8月1日 至 2023年 1月31日
最高(円)	146,700	138,200	169,100	162,300	156,100	161,900
最低(円)	69,600	106,200	136,200	142,000	140,600	141,600

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月
最高(円)	158,000	160,300	160,000	161,900	158,500	152,100
最低(円)	152,400	152,600	150,100	156,200	150,100	141,600