有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第11期末日 (2018年7月31日)	362,753,124	197,947,907	111,372
	(357,499,286)	(192,694,070)	(108,416)
第12期末日 (2019年1月31日)	362,296,524	198,019,906	111,413
	(356,847,178)	(192,570,560)	(108,347)
第13期末日 (2019年7月31日)	362,417,072	198,062,685	111,437
	(357,001,496)	(192,647,109)	(108,390)
第14期末日 (2020年1月31日)	375,594,919	210,801,347	112,528
	(369,836,342)	(205,042,771)	(109,454)
第15期末日 (2020年7月31日)	385,778,249	210,996,463	112,632
	(379,824,847)	(205,043,061)	(109,454)
第16期末日 (2021年1月31日)	386,530,182	211,008,421	112,638
	(380,565,540)	(205,043,779)	(109,454)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
計算期間	自 2018年 2月1日 至 2018年 7月31日	自 2018年 8月1日 至 2019年 1月31日	自 2019年 2月1日 至 2019年 7月31日	自 2019年 8月1日 至 2020年 1月31日	自 2020年 2月1日 至 2020年 7月31日	自 2020年 8月1日 至 2021年 1月31日
最高(円)	129,900	131,900	144,200	157,700	146,700	138,200
最低(円)	110,600	116,800	125,900	134,000	69,600	106,200

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
最高(円)	115,700	122,000	123,800	125,300	132,000	138,200
最低(円)	106,200	112,100	117,100	119,700	121,400	129,800