訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額 (円)
第6期末日 (2016年1月31日)	204,447,308	119,489,281	109,603
	(201,405,650)	(116,447,623)	(106,813)
第7期末日 (2016年7月31日)	259,216,301	141,369,154	107,959
	(257,317,574)	(139,470,427)	(106,509)
第8期末日 (2017年1月31日)	278,328,290	143,424,491	109,528
	(274,375,009)	(139,471,210)	(106,509)
第9期末日 (2017年7月31日)	345,017,657	182,334,301	111,457
	(340,230,978)	(177,547,623)	(108,531)
第10期末日 (2018年1月31日)	362,698,399	198,077,143	111,445
	(357,314,815)	(192,693,559)	(108,416)
第11期末日 (2018年7月31日)	362,753,124	197,947,907	111,372
	(357,499,286)	(192,694,070)	(108,416)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資法人の投資証券は、東京証券取引所に2013年11月22日以降上場されています。同取引所における期別の最高・最低価格(終値)は以下のとおりです。

期別	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
計算期間	自 2015年 8月1日 至 2016年 1月31日	自 2016年 2月1日 至 2016年 7月31日	自 2016年 8月1日 至 2017年 1月31日	自 2017年 2月1日 至 2017年 7月31日	自 2017年 8月1日 至 2018年 1月31日	自 2018年 2月1日 至 2018年 7月31日
最高(円)	149,000	146,600	132,400	129,500	124,400	129,900
最低(円)	116,400	111,700	121,600	119,500	112,100	110,600

月別最高・最低投資口価格(終値)

月別	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月
最高(円)	118,900	113,300	116,100	123,000	127,700	129,900
最低(円)	113,500	110,600	112,900	114,100	122,000	119,500