有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月10日-平成26年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,587,041,482	100.00
	内日本	2,587,041,482	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△35,588	△0.00
純資産総額		2,587,005,894	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
		(平成26年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,059,353	0.07
	内ニュージーランド	3,059,353	0.07
投資証券		4,224,960,007	96.45
	内アメリカ	2,934,858,365	67.00
	内オーストラリア	353,329,486	8.07
	内イギリス	255,753,223	5.84
	内フランス	180,204,326	4.11
	内シンガポール	133,733,308	3.05
	内南アフリカ	77,873,870	1.78
	内香港	63,819,950	1.46
	内カナダ	61,912,698	1.41
	内メキシコ	52,736,464	1.20
	内オランダ	47,043,272	1.07
	内トルコ	21,967,868	0.50
	内ベルギー	12,918,761	0.29
	内イタリア	7,157,826	0.16
	内アイルランド	6,784,802	0.15
	内ガーンジィ	3,985,065	0.09
	内スペイン	3,306,382	0.08
	内マン島	3,287,031	0.08
	内ドイツ	2,717,149	0.06
	内ニュージーランド	1,570,161	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,312,545	3.48
純資産総額		4,380,331,905	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。