有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,077,494,197	100.00
	内 日本	11,077,494,197	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87,327	△0.00
純資産総額		11,077,406,870	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		10,872,843,977	98.15
	内 アメリカ	8,171,147,113	73.77
	内 オーストラリア	743,569,821	6.71
	内 イギリス	610,612,706	5.51
	内 シンガポール	365,461,332	3.30
	内 カナダ	212,134,936	1.92
	内 フランス	189,059,700	1.71
	内 香港	169,348,375	1.53
	内 ベルギー	148,958,421	1.34
	内 南アフリカ	77,992,303	0.70
	内 スペイン	46,136,872	0.42
	内 メキシコ	45,955,283	0.41
	内 ドイツ	31,140,935	0.28
	内 ニュージーランド	28,584,258	0.26
	内 オランダ	10,874,989	0.10
	内 アイルランド	8,495,119	0.08
	内 イスラエル	7,706,792	0.07
	内 ガーンジィ	3,678,815	0.03
	内 イタリア	1,986,207	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,394,955	1.85
純資産総額		11,077,238,932	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。