有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,638,016,847	100.00
	内日本	5,638,016,847	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△43,237	△0.00
純資産総額		5,637,973,610	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
		(2018年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		7,116,612,774	98.21
	内アメリカ	5,084,723,854	70.17
	内オーストラリア	510,659,860	7.05
	内イギリス	360,934,961	4.98
	内フランス	302,862,173	4.18
	内シンガポール	241,599,184	3.33
	内香港	149,790,021	2.07
	内南アフリカ	121,876,278	1.68
	内カナダ	109,212,186	1.51
	内メキシコ	50,855,387	0.70
	内スペイン	50,772,361	0.70
	内ベルギー	43,759,658	0.60
	内オランダ	28,141,210	0.39
	内ニュージーランド	20,495,030	0.28
	内ドイツ	15,964,014	0.22
	内アイルランド	11,101,933	0.15
	内イタリア	8,529,193	0.12
	内マン島	4,347,098	0.06
	内ガーンジィ	988,373	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		129,940,672	1.79
純資産総額		7,246,553,446	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。