半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,555,949,059	100.00
	内 日本	9,555,949,059	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△230,366	△0.00
純資産総額		9,555,718,693	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		9,356,523,292	97.92
	内 アメリカ	6,829,772,751	71.47
	内 オーストラリア	665,494,066	6.96
	内 イギリス	537,903,305	5.63
	内 シンガポール	352,159,687	3.69
	内 フランス	235,049,397	2.46
	内 カナダ	194,645,653	2.04
	内 香港	150,709,421	1.58
	内 ベルギー	121,351,644	1.27
	内 南アフリカ	81,826,167	0.86
	内 メキシコ	49,896,276	0.52
	内 スペイン	46,830,142	0.49
	内 ニュージーランド	24,285,027	0.25
	内 ドイツ	24,273,598	0.25
	内 オランダ	21,659,686	0.23
	内 アイルランド	8,631,637	0.09
	内 イスラエル	5,963,567	0.06
	内 ガーンジィ	3,688,653	0.04
	内 イタリア	2,382,615	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,084,138	2.08
純資産総額		9,555,607,430	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。