有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
		(2017年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,508,592,783	100.00
	内日本	4,508,592,783	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△34,679	△0.00
純資産総額		4,508,558,104	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
		(2017年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		6,025,110,927	97.69
	内アメリカ	4,227,756,887	68.55
	内オーストラリア	487,633,673	7.91
	内イギリス	317,092,378	5.14
	内フランス	277,292,237	4.50
	内シンガポール	202,186,590	3.28
	内香港	116,528,887	1.89
	内南アフリカ	97,849,483	1.59
	内カナダ	84,403,202	1.37
	内メキシコ	65,134,687	1.06
	内スペイン	44,821,340	0.73
	内ベルギー	28,534,907	0.46
	内オランダ	25,795,986	0.42
	内アイルランド	11,207,038	0.18
	内ニュージーランド	11,047,559	0.18
	内ドイツ	10,702,351	0.17
	内イタリア	10,290,291	0.17
	内マン島	5,224,816	0.08
	内ガーンジィ	1,608,615	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,699,666	2.31
純資産総額		6,167,810,593	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。