半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,501,513,250	100.00
	内 日本	11,501,513,250	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△91,872	△0.00
純資産総額		11,501,421,378	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		11,437,876,794	99.45
	内 アメリカ	8,657,050,050	75.27
	内 オーストラリア	775,702,980	6.74
	内 イギリス	538,289,324	4.68
	内 シンガポール	443,769,123	3.86
	内 カナダ	202,980,443	1.76
	内 フランス	199,955,726	1.74
	内 香港	191,972,989	1.67
	内 ベルギー	118,643,885	1.03
	内 メキシコ	93,769,632	0.82
	内 南アフリカ	64,583,749	0.56
	内 スペイン	43,852,052	0.38
	内 ニュージーランド	43,020,894	0.37
	内 オランダ	26,300,359	0.23
	内 イスラエル	16,034,999	0.14
	内 ドイツ	10,612,717	0.09
	内 アイルランド	7,251,433	0.06
	内 ガーンジィ	2,433,917	0.02
	内 イタリア	1,652,522	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,300,140	0.55
純資産総額		11,501,176,934	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。