有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,301,953,196	100.00
	内 日本	12,301,953,196	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△97,556	△0.00
純資産総額		12,301,855,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		12,108,704,685	98.43
	内 アメリカ	9,203,831,101	74.82
	内 オーストラリア	804,718,633	6.54
	内 イギリス	586,977,620	4.77
	内 シンガポール	444,505,391	3.61
	内 フランス	227,586,125	1.85
	内 カナダ	198,246,211	1.61
	内 香港	170,555,728	1.39
	内 ベルギー	143,706,075	1.17
	内 メキシコ	99,583,193	0.81
	内 南アフリカ	71,309,695	0.58
	内 スペイン	55,725,786	0.45
	内 ニュージーランド	35,088,949	0.29
	内 オランダ	25,849,186	0.21
	内 イスラエル	20,866,197	0.17
	内 ドイツ	7,891,554	0.06
	内 アイルランド	7,571,604	0.06
	内 イタリア	3,142,921	0.03
	内 ガーンジィ	1,548,716	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,385,463	1.57
純資産総額		12,302,090,148	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。