有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,341,411,727	100.00
	内 日本	15,341,411,727	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△122,473	△0.00
純資産総額		15,341,289,254	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		15,175,840,723	96.33
	内 アメリカ	11,519,027,888	73.12
	内 オーストラリア	1,117,055,443	7.09
	内 イギリス	608,305,952	3.86
	内 シンガポール	516,696,223	3.28
	内 フランス	332,490,484	2.11
	内 ベルギー	180,309,916	1.14
	内 カナダ	178,816,325	1.14
	内 香港	156,387,470	0.99
	内 南アフリカ	143,016,411	0.91
	内 インド	108,674,993	0.69
	内 メキシコ	96,197,919	0.61
	内 スペイン	76,883,271	0.49
	内 韓国	39,750,669	0.25
	内 イスラエル	35,773,809	0.23
	内 オランダ	24,659,572	0.16
	内 ニュージーランド	23,731,402	0.15
	内 アイルランド	8,495,872	0.05
	内 イタリア	5,887,079	0.04
	内 ドイツ	3,680,025	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		577,436,833	3.67
純資産総額		15,753,277,556	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		570,924,317	3.62
	内 アメリカ	498,332,441	3.16
	内 ドイツ	72,591,876	0.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。