- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」 | |||
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 3,605,913,223 | 100.00 | |
| 内 日本 | 3,605,913,223 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △27,325 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 3,605,885,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイグローバルリート マザーファンド」 | |||
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 5,085,646,482 | 96.81 | |
| 内 アメリカ | 3,664,554,986 | 69.76 | |
| 内 オーストラリア | 428,580,245 | 8.16 | |
| 内 イギリス | 255,766,624 | 4.87 | |
| 内 フランス | 219,676,877 | 4.18 | |
| 内 シンガポール | 133,988,651 | 2.55 | |
| 内 南アフリカ | 86,149,120 | 1.64 | |
| 内 香港 | 79,818,862 | 1.52 | |
| 内 カナダ | 63,053,969 | 1.20 | |
| 内 メキシコ | 58,719,371 | 1.12 | |
| 内 オランダ | 23,124,484 | 0.44 | |
| 内 スペイン | 22,326,246 | 0.42 | |
| 内 ベルギー | 20,201,436 | 0.38 | |
| 内 ドイツ | 9,306,987 | 0.18 | |
| 内 アイルランド | 6,749,727 | 0.13 | |
| 内 イタリア | 6,539,337 | 0.12 | |
| 内 ニュージーランド | 5,153,302 | 0.10 | |
| 内 マン島 | 1,789,849 | 0.03 | |
| 内 ガーンジィ | 146,409 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 167,784,722 | 3.19 | |
| 純資産総額 | 5,253,431,204 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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