- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 7,014,964,500 | 100.00 | |
| 内 日本 | 7,014,964,500 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △171,065 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 7,014,793,435 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイグローバルリート マザーファンド」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 6,910,003,378 | 98.51 | |
| 内 アメリカ | 4,967,464,670 | 70.81 | |
| 内 オーストラリア | 557,549,602 | 7.95 | |
| 内 イギリス | 388,699,686 | 5.54 | |
| 内 シンガポール | 280,170,143 | 3.99 | |
| 内 フランス | 179,592,173 | 2.56 | |
| 内 カナダ | 140,143,721 | 2.00 | |
| 内 香港 | 110,265,491 | 1.57 | |
| 内 ベルギー | 85,613,718 | 1.22 | |
| 内 南アフリカ | 51,760,905 | 0.74 | |
| 内 メキシコ | 42,205,087 | 0.60 | |
| 内 スペイン | 35,411,654 | 0.50 | |
| 内 ニュージーランド | 19,312,928 | 0.28 | |
| 内 ドイツ | 16,489,944 | 0.24 | |
| 内 オランダ | 15,721,580 | 0.22 | |
| 内 アイルランド | 7,454,660 | 0.11 | |
| 内 イスラエル | 4,932,061 | 0.07 | |
| 内 ガーンジィ | 2,805,637 | 0.04 | |
| 内 マン島 | 2,453,099 | 0.03 | |
| 内 イタリア | 1,956,619 | 0.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 104,782,577 | 1.49 | |
| 純資産総額 | 7,014,785,955 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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