半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,771,550,202	100.00
	内 日本	11,771,550,202	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△92,793	△0.00
純資産総額		11,771,457,409	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		11,515,253,598	97.82
	内 アメリカ	8,568,489,436	72.79
	内 オーストラリア	787,318,424	6.69
	内 イギリス	625,794,991	5.32
	内 シンガポール	420,581,852	3.57
	内 カナダ	237,422,140	2.02
	内 フランス	215,331,453	1.83
	内 香港	202,324,388	1.72
	内 ベルギー	151,584,608	1.29
	内 南アフリカ	99,830,093	0.85
	内 メキシコ	61,872,864	0.53
	内 スペイン	54,645,632	0.46
	内 ニュージーランド	28,132,944	0.24
	内 オランダ	24,481,070	0.21
	内 アイルランド	13,756,201	0.12
	内 イスラエル	11,437,020	0.10
	内 ドイツ	6,115,095	0.05
	内 ガーンジィ	3,699,289	0.03
	内 イタリア	2,436,098	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,048,992	2.18
純資産総額		11,771,302,590	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。