有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,044,103,386	100.00
	内日本	6,044,103,386	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△47,102	△0.00
純資産総額		6,044,056,284	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		7,209,548,096	98.30
	内アメリカ	5,361,881,391	73.11
	内オーストラリア	483,860,708	6.60
	内イギリス	372,811,500	5.08
	内シンガポール	297,379,612	4.05
	内フランス	165,191,633	2.25
	内カナダ	144,358,214	1.97
	内香港	110,232,933	1.50
	内ベルギー	79,236,050	1.08
	内南アフリカ	45,823,657	0.62
	内メキシコ	41,901,672	0.57
	内スペイン	36,733,286	0.50
	内ニュージーランド	20,145,630	0.27
	内ドイツ	15,003,923	0.20
	内オランダ	13,672,959	0.19
	内イスラエル	6,646,553	0.09
	内ガーンジィ	6,540,580	0.09
	内アイルランド	4,641,064	0.06
	内マン島	1,787,819	0.02
	内イタリア	1,698,912	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,671,045	1.70
純資産総額		7,334,219,141	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。