有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,559,293,326	100.00
	内 日本	11,559,293,326	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△90,921	△0.00
純資産総額		11,559,202,405	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイグローバルリート マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		11,328,021,739	98.00
	内 アメリカ	8,639,156,004	74.74
	内 オーストラリア	779,046,835	6.74
	内 イギリス	530,161,380	4.59
	内 シンガポール	404,442,300	3.50
	内 カナダ	224,035,746	1.94
	内 フランス	198,465,530	1.72
	内 香港	149,534,243	1.29
	内 南アフリカ	99,433,516	0.86
	内 ベルギー	95,067,924	0.82
	内 メキシコ	81,527,875	0.71
	内 スペイン	47,016,532	0.41
	内 オランダ	26,547,397	0.23
	内 ニュージーランド	22,671,744	0.20
	内 イスラエル	20,741,345	0.18
	内 アイルランド	3,474,147	0.03
	内 ガーンジィ	2,692,926	0.02
	内 イタリア	2,050,744	0.02
	内 ドイツ	1,955,551	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,914,692	2.00
純資産総額		11,558,936,431	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。