有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,791,140,417	100.00
	内日本	4,791,140,417	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,529	△0.00
純資産総額		4,791,103,888	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイグローバルリートマザーファンド」
		(2018年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		6,137,018,612	96.97
	内アメリカ	4,267,958,850	67.44
	内オーストラリア	437,466,252	6.91
	内イギリス	348,764,979	5.51
	内フランス	313,394,489	4.95
	内シンガポール	212,152,818	3.35
	内香港	117,679,239	1.86
	内南アフリカ	105,153,102	1.66
	内カナダ	97,060,405	1.53
	内スペイン	64,702,000	1.02
	内メキシコ	58,550,461	0.93
	内ベルギー	33,530,348	0.53
	内オランダ	26,351,442	0.42
	内ニュージーランド	14,990,026	0.24
	内ドイツ	12,374,126	0.20
	内アイルランド	12,103,981	0.19
	内イタリア	8,167,431	0.13
	内マン島	5,146,159	0.08
	内ガーンジィ	1,472,504	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,549,649	3.03
純資産総額		6,328,568,261	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。