有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月24日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】
(2014年5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	820,042,026	90.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,493,195	9.04
合計(純資産総額)	―	901,535,221	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,470,219,000	94.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	464,596,366	5.20
合計(純資産総額)	―	8,934,815,366	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。