有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(1)【投資状況】
(2021年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	995,816,522	87.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,930,619	12.01
合計(純資産総額)	―	1,131,747,141	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,514,541,160	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	380,729,053	2.56
合計(純資産総額)	―	14,895,270,213	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。