有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(1)【投資状況】
(2017年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,499,626,738	92.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	360,171,312	7.41
合計(純資産総額)	―	4,859,798,050	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2017年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,218,560,480	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	357,951,333	3.74
合計(純資産総額)	―	9,576,511,813	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。