有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(1)【投資状況】
(2020年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,302,087,159	90.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,536,341	9.80
合計(純資産総額)	―	1,443,623,500	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,557,046,860	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,515,045	1.09
合計(純資産総額)	―	20,782,561,905	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。