有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】
(2021年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,173,228,547	89.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	142,890,423	10.86
合計(純資産総額)	―	1,316,118,970	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,653,861,300	98.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	348,561,329	1.94
合計(純資産総額)	―	18,002,422,629	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。