有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】
(2014年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,372,465,540	88.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	181,929,920	11.70
合計(純資産総額)	―	1,554,395,460	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,742,594,730	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	393,360,602	4.31
合計(純資産総額)	―	9,135,955,332	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。