有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/11-2024/05/10)

(1)【投資状況】
(2024年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,952,786,601	90.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,441,264	9.61
合計(純資産総額)	―	4,373,227,865	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,169,442,680	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	809,578,860	3.38
合計(純資産総額)	―	23,979,021,540	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。