有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(1)【投資状況】
(2020年5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,392,103,453	89.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,841,285	10.76
合計(純資産総額)	―	1,559,944,738	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2020年5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,861,273,210	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	493,791,830	2.21
合計(純資産総額)	―	22,355,065,040	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。