有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/12-2025/05/12)

(1)【投資状況】
(2025年5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,059,924,650	91.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	283,574,659	8.48
合計(純資産総額)	―	3,343,499,309	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,888,146,740	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	616,965,271	3.01
合計(純資産総額)	―	20,505,112,011	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。