有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/11-2023/05/10)

(1)【投資状況】
(2023年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,057,748,652	89.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,675,481	10.16
合計(純資産総額)	―	1,177,424,133	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,645,593,750	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	346,707,075	2.48
合計(純資産総額)	―	13,992,300,825	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。