有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(1)【投資状況】
(2016年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,758,187,723	89.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	568,972,363	10.68
合計(純資産総額)	―	5,327,160,086	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,577,814,660	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	337,344,451	3.40
合計(純資産総額)	―	9,915,159,111	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。