有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/11-2023/11/10)

(1)【投資状況】
(2023年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,713,610,829	91.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	162,982,785	8.69
合計(純資産総額)	―	1,876,593,614	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2023年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,991,766,150	96.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	557,041,591	3.58
合計(純資産総額)	―	15,548,807,741	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。