有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/11-2026/05/11)

(1)【投資状況】
(2026年5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,320,862,521	88.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	699,093,693	11.61
合計(純資産総額)	―	6,019,956,214	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2026年5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	47,923,395,610	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,511,344,782	3.06
合計(純資産総額)	―	49,434,740,392	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。