有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(1)【投資状況】
(2016年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,459,462,550	89.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	730,624,604	10.16
合計(純資産総額)	―	7,190,087,154	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,425,572,520	96.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	442,614,676	3.73
合計(純資産総額)	―	11,868,187,196	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。