有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】
2016/01/15 9:21
【資料】
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【項目】
48項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額54,276,054,335円
Ⅱ 負債総額1,401,427,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,874,626,858円
Ⅳ 発行済口数30,388,570口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)173,995円

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