有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/16-2023/04/15)

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【提出】
2023/07/14 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額203,844,701,704円
Ⅱ 負債総額6,823,144,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,021,557,472円
Ⅳ 発行済口数103,436,154口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)190,476円

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