有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/16-2023/10/15)

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【提出】
2024/01/15 9:21
【資料】
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【項目】
50項目

(2023年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額193,247,428,837円
Ⅱ 負債総額6,705,752,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)186,541,676,821円
Ⅳ 発行済口数100,935,538口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)184,813円

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