有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月16日-平成30年10月15日)
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 168,851,926,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,692,744,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,159,182,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,333,769 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 176,706 | 円 |
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 168,851,926,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,692,744,657 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,159,182,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,333,769 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 176,706 | 円 |
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