有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

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【提出】
2022/01/14 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額202,908,642,164円
Ⅱ 負債総額6,101,832,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,806,810,116円
Ⅳ 発行済口数92,666,291口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)212,382円

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