有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】
2016/07/15 9:09
【資料】
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【項目】
48項目
(平成28年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額61,470,202,055円
Ⅱ 負債総額1,388,638,951円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,081,563,104円
Ⅳ 発行済口数31,053,994口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)193,475円

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