有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

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【提出】
2021/07/15 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額197,153,799,810円
Ⅱ 負債総額5,490,752,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,663,047,070円
Ⅳ 発行済口数91,581,392口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)209,282円

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