有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月16日-平成30年4月15日)

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【提出】
2018/07/13 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
(平成30年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額155,754,994,627円
Ⅱ 負債総額3,377,692,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,377,302,440円
Ⅳ 発行済口数87,208,854口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)174,727円

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