有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/16-2025/04/15)
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,915,325,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,102,819,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,812,505,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,695,646 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 174,598 | 円 |
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 183,915,325,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,102,819,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,812,505,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,695,646 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 174,598 | 円 |
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