有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 189,620,338,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,793,727,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,826,611,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,615,696 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 200,650 | 円 |
| (2022年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 189,620,338,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,793,727,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,826,611,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,615,696 | 口 |
| Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 200,650 | 円 |
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