有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月16日-平成29年10月15日)

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【提出】
2018/01/15 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
(平成29年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額91,718,108,663円
Ⅱ 負債総額2,634,474,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,083,633,774円
Ⅳ 発行済口数54,263,730口
Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)164,168円

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