有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月26日現在) | 第2期 (平成27年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,504,294 | 82,380,288 |
| 投資証券 | 2,469,938,665 | 2,356,791,176 |
| 親投資信託受益証券 | 20,004 | 20,008 |
| 未収利息 | 24 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,515,462,987 | 2,439,191,494 |
| 資産合計 | 2,515,462,987 | 2,439,191,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,063,518 |
| 未払受託者報酬 | 413,449 | 386,977 |
| 未払委託者報酬 | 6,890,675 | 6,449,415 |
| その他未払費用 | 82,881 | 79,036 |
| 流動負債合計 | 7,387,005 | 19,978,946 |
| 負債合計 | 7,387,005 | 19,978,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,170,000 | 2,419,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,094,018 | 42,548 |
| 元本等合計 | 2,508,075,982 | 2,419,212,548 |
| 純資産合計 | 2,508,075,982 | 2,419,212,548 |
| 負債純資産合計 | 2,515,462,987 | 2,439,191,494 |
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