有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 9月28日現在) | 第4期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 129,013,822 |
| コール・ローン | 108,004,768 | - |
| 投資証券 | 1,993,883,127 | 1,558,478,190 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,014 |
| 未収入金 | 19,591,682 | - |
| 未収利息 | 29 | - |
| 流動資産合計 | 2,121,499,616 | 1,687,512,026 |
| 資産合計 | 2,121,499,616 | 1,687,512,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,252,865 | - |
| 未払受託者報酬 | 351,549 | 271,705 |
| 未払委託者報酬 | 5,858,827 | 4,528,130 |
| その他未払費用 | 74,389 | 58,535 |
| 流動負債合計 | 31,537,630 | 4,858,370 |
| 負債合計 | 31,537,630 | 4,858,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,102,340,000 | 1,732,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,378,014 | △49,966,344 |
| 元本等合計 | 2,089,961,986 | 1,682,653,656 |
| 純資産合計 | 2,089,961,986 | 1,682,653,656 |
| 負債純資産合計 | 2,121,499,616 | 1,687,512,026 |
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