有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 9月27日現在) | 第16期 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,396,069 | - |
| コール・ローン | 5,088,350 | 21,389,201 |
| 投資証券 | 678,859,419 | 661,535,976 |
| 親投資信託受益証券 | 438,676 | 438,457 |
| 流動資産合計 | 701,782,514 | 683,363,634 |
| 資産合計 | 701,782,514 | 683,363,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,223,794 | - |
| 未払受託者報酬 | 116,011 | 113,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,933,467 | 1,886,920 |
| その他未払費用 | 24,357 | 22,592 |
| 流動負債合計 | 14,297,629 | 2,022,733 |
| 負債合計 | 14,297,629 | 2,022,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,730,000 | 686,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 754,885 | △5,389,099 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 687,484,885 | 681,340,901 |
| 純資産合計 | 687,484,885 | 681,340,901 |
| 負債純資産合計 | 701,782,514 | 683,363,634 |
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