有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 3月26日現在) | 第13期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,355,361 | - |
| コール・ローン | - | 27,163,595 |
| 投資証券 | 746,251,999 | 857,783,255 |
| 親投資信託受益証券 | 439,204 | 438,940 |
| 未収入金 | 3,247,887 | - |
| 流動資産合計 | 782,294,451 | 885,385,790 |
| 資産合計 | 782,294,451 | 885,385,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,176,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 153,296 | 143,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,554,796 | 2,389,755 |
| 未払利息 | - | 78 |
| その他未払費用 | 34,504 | 29,187 |
| 流動負債合計 | 5,919,396 | 2,562,404 |
| 負債合計 | 5,919,396 | 2,562,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,100,000 | 911,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,724,945 | △28,676,614 |
| 元本等合計 | 776,375,055 | 882,823,386 |
| 純資産合計 | 776,375,055 | 882,823,386 |
| 負債純資産合計 | 782,294,451 | 885,385,790 |
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